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TESOURARIA

Responsável pelo controle do dinheiro e das contas bancárias. É a área que efetua os respectivos pagamentos e recebimentos junto às instituições financeiras. Pagamentos - Efetua os pagamentos de acordo com meios definidos; - Gera os comprovantes; - Envia a documentação, juntamente com os comprovantes para o Contas a Pagar; Recebimentos - Emitir os comprovantes bancários dos recebimentos; - Enviar os comprovantes dos recebimentos para o Contas a Receber. Cheques Recebidos - Emitir a relação dos cheques a serem depositados no próximo dia; - Separar os cheques relacionados; - Efetuar o depósito bancário dos cheques; - Efetuar a baixa dos cheques recebidos de acordo com a compensação do mesmo; Conciliações - Conciliação dos pagamentos, confrontando as informações do sistema com o extrato bancário. - Conciliação dos recebimentos, confrontando as informações do sistema com o extrato bancário; - Conciliação dos recebimentos em dinheiro, confrontando as informações do sistema com os valores recebidos; - Conciliação dos saldos bancários, confrontando as informações do sistema com o extrato bancário; - Conciliação dos saldos em dinheiro, confrontando as informações do sistema com os valores existentes no cofre; Fluxo de Caixa Providencia a elaboração do Fluxo de Caixa mensal para acompanhamento das movimentações financeiras independentemente do tamanho ou tipo de empresa. Elabora o relatório através das informações advindas dos setores de contas a pagar, contas a receber, bem como os saldos bancários. Dessa forma a Tesouraria/Gerência poderá ter mais assertividade nas negociações de compra e obter resultados mais favoráveis.