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CONTAS A PAGAR

Área responsável por toda e qualquer saída de caixa da empresa. Gerencia e acompanha todas as despesas e administra todas as obrigações financeiras da empresa. Compromisso a pagar - Gerado automaticamente pelo sistema, através do registro da nota fiscal do fornecedor. - Cadastrar os demais compromissos manualmente no sistema, mediante documento comprobatório devidamente autorizado. Preparação para pagamento - Emitir relatório dos compromissos a pagar dos próximos dois ou três dias; - Separar os documentos (boletos) correspondentes; - Classificar os documentos por meio de pagamento (boleto, lotérica, dinheiro); - Enviar a documentação completa para a Tesouraria; Registro dos pagamentos - Receber os comprovantes dos pagamentos efetuados. - Efetuar a baixa dos pagamentos no sistema, mediante comprovantes. - Arquivar os documentos;