RGR Soluções || Gestão Eficaz || Documentação

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Responsável pelo controle do dinheiro e das contas bancárias.
É a área que efetua os respectivos pagamentos e recebimentos junto às instituições financeiras.

Pagamentos
- Efetua os pagamentos de acordo com meios definidos;
- Gera os comprovantes;
- Envia a documentação, juntamente com os comprovantes para o Contas a Pagar;

Recebimentos
- Emitir os comprovantes bancários dos recebimentos;
- Enviar os comprovantes dos recebimentos para o Contas a Receber.

Cheques Recebidos
- Emitir a relação dos cheques a serem depositados no próximo dia;
- Separar os cheques relacionados;
- Efetuar o depósito bancário dos cheques;
- Efetuar a baixa dos cheques recebidos de acordo com a compensação do mesmo;

Conciliações
- Conciliação dos pagamentos, confrontando as informações do sistema com o extrato bancário;
- Conciliação dos recebimentos, confrontando as informações do sistema com o extrato bancário;
- Conciliação dos recebimentos em dinheiro, confrontando as informações do sistema com os valores recebidos;
- Conciliação dos saldos bancários, confrontando as informações do sistema com o extrato bancário;
- Conciliação dos saldos em dinheiro, confrontando as informações do sistema com os valores existentes no cofre;

Fluxo de Caixa
Providencia a elaboração do Fluxo de Caixa mensal para acompanhamento das movimentações financeiras independentemente do tamanho ou tipo de empresa.

Elabora o relatório através das informações advindas dos setores de contas a pagar, contas a receber, bem como os saldos bancários.

Dessa forma a Tesouraria poderá ter mais assertividade nas negociações de compra e obter resultados mais favoráveis.

Utilize o aplicativo "Rel. Financeiros" (Financeiro/Posição Financeira/Rel. Financeiros).