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Módulo : FINANCEIRO

Processo: CONTAS A RECEBER

Responsável pela administração da conta "clientes a receber".
As contas a receber são todas as receitas que a empresa tem com vendas de produtos.
É um dos processos chaves que indica o quanto de dinheiro entrará em um determinado mês para que seja possível fazer um planejamento de compras e investimentos.

Recebimento em Dinheiro/Cheques
- Conferir os documentos com os valores recebidos;
- Efetuar as baixas dos recebimentos no sistema;
- Enviar os valores para a Tesouraria (visto da Tesouraria);
- Arquivar os documentos;

Registro dos Recebimentos Bancários
- Receber os comprovantes dos Recebimentos da Tesouraria;
- Efetuar a baixa dos recebimentos no sistema;
- Arquivar os documentos;

Cobranças
- Emitir a relação dos clientes com saldo devedor a mais de 15 dias;
- Efetuar a cobrança por meios eletrônicos;
- Registrar no sistema a realização da cobrança;

Administração dos recebimentos, controlando atrasos e vencimentos futuros.
Base de dados dos títulos a receber (receitas), permitindo mais de um recebimento para cada título, bem como filtrar a carteira de títulos em um determinado período (incluídos, vencidos, a vencer, recebidos ou a receber).
Geração de lançamentos de Títulos a Receber não relacionados ao faturamento de produtos, podendo gerar uma ou mais parcelas mediante parametrização fornecida.
Recebe Lançamentos de Títulos automaticamente a partir do Faturamento (Venda).

Títulos a Receber

Geração de Parcelas

Recebimentos em Lote

Cancelamento de Recebimentos

Relatórios Títulos a Receber