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Módulo : FINANCEIRO

Processo: CONTAS A PAGAR

Área responsável por toda e qualquer saída de caixa da empresa.
Gerencia e acompanha todas as despesas e administra todas as obrigações financeiras da empresa.

Compromisso a pagar
- Gerado automaticamente pelo sistema, através do registro da nota fiscal do fornecedor.
- Cadastrar os demais compromissos manualmente no sistema, mediante documento comprobatório devidamente autorizado.

Preparação para pagamento
- Emitir relatório dos compromissos a pagar dos próximos dois ou três dias;
- Separar os documentos (boletos) correspondentes;
- Classificar os documentos por meio de pagamento (boleto, lotérica, dinheiro);
- Enviar a documentação completa para a Tesouraria;

Registro dos pagamentos
- Receber os comprovantes dos pagamentos efetuados.
- Efetuar a baixa dos pagamentos no sistema, mediante comprovantes.
- Arquivar os documentos;

Administração dos pagamentos, controlando atrasos e vencimentos futuros.
Base de dados dos os títulos (compromissos) a pagar, permitindo mais de um pagamento para cada título, bem como filtrar a carteira de títulos em um determinado período (incluídos, vencidos, pagos ou a pagar).
Geração de lançamentos de Títulos a Pagar, podendo gerar uma ou mais parcelas mediante parametrização fornecida.
Recebe Lançamentos de Títulos a Pagar automaticamente a partir do recebimento de Materiais (notas fiscais de Entrada).

Títulos a Pagar

Geração de Parcelas

Pagamento em Lote

Cancelamento de Pagamento

Relatórios dos Títulos a Pagar