| Período |
Data de inicio e término do período referente aos cálculos.
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| Calculado |
Data e Hora em que os cálculos foram executados.
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| Cta.Receber |
Apresenta a posição do contas a receber, demonstrando os valores a receber do período, dos titulos vencidos e dos títulos a vencer. Demonstra os valores recebidos e os valores a receber correspondente a cada uma das situações. Apresenta o Total Geral do Contas a Receber.
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| Ch.Recebidos |
Apresenta a posição dos cheques recebidos, demonstrando os valores a serem descontados no período, dos cheques vencidos e dos cheques a vencer. Demonstra os valores depositados e os valores à depositar correspondente a cada uma das situações. Apresenta o Total Geral dos Cheques Recebidos.
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| Cta.Pagar |
Apresenta a posição do contas a pagar, demonstrando os valores a pagar do período, dos titulos vencidos e dos títulos a vencer. Demonstra os valores pagos e os valores a pagar correspondente a cada uma das situações. Apresenta o Total Geral do Contas a Pagar.
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| Ch.Emitidos |
Apresenta a posição dos cheques emitidos, demonstrando os valores a serem descontados no período, dos cheques vencidos e dos cheques a vencer. Demonstra os valores descontados e os valores à descontar correspondente a cada uma das situações. Apresenta o Total Geral dos Cheques Emitidos.
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| Resumo dos Calculos |
Apresenta o total dos saldos bancários a situação financeira (resultado) da empresa, considerando todos os valores a receber e os pagamentos a serem efetuados.
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