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04 - FINANCEIRO |
04.11 - POSIÇÃO FINANCEIRA |
04.11.3 - RELATÓRIOS FINANCEIROS |
Este aplicativo refere-se a visualização de relatórios filtrados a partir de campos estabelecidos.
Como proceder: Deve-se preencher os campos e, em seguida, clicar em uma das opções de relatórios situadas no lado direito da tela. |
Opções de Relatórios |
* Pagamentos/Recebimentos: Lista todos os pagamentos e recebimentos efetuados durante o período proposto.
* Pagar/Receber: Lista todas as despesas que devem ser pagas e as receitas que devem ser recebidas durante o período selecionado. * Previsto(Grupos): Lista todas as despesas e receitas que foram lançadas durante o período selecionado, separando-as por mês e grupo. * Previsto(Mês): Lista o valor total das despesas e receitas lançadas, separando-as por mês. * Previsto(Resumo): Lista, resumidamente, as despesas e receitas que foram lançadas, separando-as por grupo. * Realizado(Grupos): Lista todas as despesas e receitas que foram baixadas durante o período, separando-as por mês e grupo. * Realizado(Setores): Lista todas as despesas e receitas que foram baixadas durante o período, separando-as por mês, setor e grupos. * Realizado(Mês): Lista o valor total das despesas e receitas pagas, separando-as por mês * Realizado(Resumo): Lista, resumidamente, o valor total de pagamento e recebimentos por grupo e tipo. * Fluxo Caixa(Realizado): Lista todos os pagamentos e recebimentos realizados, separando-os por dia. * Fluxo Caixa(Pendente): Lista todos os pagamentos e recebimentos pendentes, separando-os por dia. |
Campos |
Filial | Campo utilizado para especificar a filial. - Campo Obrigatório |
Período - Início | Campo utilizado para especificar a data inicial da filtragem dos dados contidos no relatório. - Campo Obrigatório |
Término | Campo utilizado para especificar a data de término da filtragem dos dados contidos no relatório. - Campo Obrigatório |