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04 - FINANCEIRO
04.11 - POSIÇÃO FINANCEIRA
04.11.3 - RELATÓRIOS FINANCEIROS
Este aplicativo refere-se a visualização de relatórios filtrados a partir de campos estabelecidos.
Como proceder:
Deve-se preencher os campos e, em seguida, clicar em uma das opções de relatórios situadas no lado direito da tela.
Opções de Relatórios
* Pagamentos/Recebimentos: Lista todos os pagamentos e recebimentos efetuados durante o período proposto.
* Pagar/Receber: Lista todas as despesas que devem ser pagas e as receitas que devem ser recebidas durante o período selecionado.
* Previsto(Grupos): Lista todas as despesas e receitas que foram lançadas durante o período selecionado, separando-as por mês e grupo.
* Previsto(Mês): Lista o valor total das despesas e receitas lançadas, separando-as por mês.
* Previsto(Resumo): Lista, resumidamente, as despesas e receitas que foram lançadas, separando-as por grupo.
* Realizado(Grupos): Lista todas as despesas e receitas que foram baixadas durante o período, separando-as por mês e grupo.
* Realizado(Setores): Lista todas as despesas e receitas que foram baixadas durante o período, separando-as por mês, setor e grupos.
* Realizado(Mês): Lista o valor total das despesas e receitas pagas, separando-as por mês
* Realizado(Resumo): Lista, resumidamente, o valor total de pagamento e recebimentos por grupo e tipo.
* Fluxo Caixa(Realizado): Lista todos os pagamentos e recebimentos realizados, separando-os por dia.
* Fluxo Caixa(Pendente): Lista todos os pagamentos e recebimentos pendentes, separando-os por dia.
Campos
Filial Campo utilizado para especificar a filial. - Campo Obrigatório
Período - Início Campo utilizado para especificar a data inicial da filtragem dos dados contidos no relatório. - Campo Obrigatório
Término Campo utilizado para especificar a data de término da filtragem dos dados contidos no relatório. - Campo Obrigatório